】 ， 第五章》 专《项资金管理和使【用 第十一！条 ？ 专项 资金—的，所，有权属市人民—政府中心负》责专项资金》管理市财政局负责】专项资金《筹，集城投公司》负责专项资金融通、！。投资市财政局、审计！局负责专《项资金？监管 第十二条！ 专项资—金实行 “ —。全部归集、计—划管理、《余额控制、动—态监：管 ：”    【 1 、“》 全部归集》 ” ？指，市财：政局按照本办法的】规定每年初将来源】范围内的资金及【时足额列入专—。项资金每年列入专】项资金的额度不【少于 5000 万！元同时应满足重【大项目？的建设、《经营及还本付息【要，求；    【 2 、“ —计划管？理 ” 指》市财政局按照本【办法的规定》对专：项资金实行计划管理！每年末制订下年度】专项资金的收支【计划：并纳入预算管理确保！项目建设及贷款的还！本付息要求   ！  3 、“ 余额！控制 ” 指 专】项资金余额必须大于！。当期应偿还》银行：贷款本息并在项目】贷款本息到期—的， 10？ 个：工作日前《将还本付《息，资金划至融资—平台指定的账户 】     4— ，、“ 动态监管【 ” 指对》专项资金专》户全部归集》、余额？。控制的过程进行管】理使其运作满足【本办法的相关要求 ！ 第？。十，三条 《 使用专项资金【。由建设单位或其主管！部门向市政府提出】 ，“ 资金使用书【面报告？ ” （附工程预算！）经中心《审核：。工程预算后》。报市：政府：。。批准：执行 ！。第，十，四条 《 拨付？专项资？金由建设单》位或其主管部门向市！政府：提出项目用款计【划经中？心审核提出》意见报市政》。府批准后中心再按资！金到位情《况和工？程进度将专》项资：金直接拨入》施，工单位？和，城建：企业：账户 《。 第十？五条 建设【单位在城建》项目竣工验收后【应按规定及时编制】。工，。程决：算和完成报》审手续由具有—相应资质的》中介部门进》行工程决算》审计并出具审计【报，告由：。市财政局及审—计局审查《批复报市政》府，审定并根据经市【政府定的审计报告办！理固定资《产登记及移交手续】 第十—六条 中心在】审查城建项目竣【工决算前按工程总造！价的 5%10% ！[，FS:PAGE]】 预留？工程：尾款：待决算审核批—。复后按规定》办理拨款《手续 《 第十七条！ 专项资—金投资非经营性的城！市市政基础设施【建设项目要严格实行！项目法人制、工【程招投标制、工程监！理制、？施，工合同制、工程审计！制，由中心核准》。工程量和《资，金用量按工程进度拨！款专项资金》投资：经营性的市政公用设！施建设？项目：由城投？公司负？责承建按照价—格补偿的《原则实行逐年回【收制：度并确？保投资资金》的保值与《增，值 第》十八：条 已纳入每年！还贷计划的》专项资金由》市城投公司根据实】际运：作情况提出》。还贷计划报告经【市政府批准》后由中心拨》付还贷 ！ 第十九条【 建设单—位和其主管部门必】须按批准的资金计】。划、：工，程概（预、决）算】、工程进度》和，用款：程序使用专项—资金做？到专款？专用不？得转：移或挪作他》用未经市政》府批准建设单位不】得任意改变建设【内容、提高建设【标准、扩大建—设规模？。以及实施未经市政】府批准立项的—计，划外工？程 — 第二十条 ！ 建设单位—和其主管部门必【须认真执行基本【建设财？务制度并按规定及】时向中心报送有【关报表中心向建设】单位派？驻财务？人员：实行会？计委派？制加强专项资金的财！务，监督与管理 【 第二十一！条 ： 中心或》市城投公司应根据】工作：需要进入施》工，现场了解城建项【目建设情况调阅【有，关，基本：建设计划、设计【图纸、会计帐簿、会！计凭证及《其，他有关资料建设【单，位应如实反映—情况对中《心或城投公》司检查出的问题和】提出的意见应及时纠！正和改进《 》 ，