： 《 《。 第五章 专】项资金管理和使用】 ： 第十一条【 ， 专项 资金的所！有权：属市人？民政府中心负责专项！资金管理市财—。政，局负责专项资金【筹，集城投？公司负责专项—。资金融通、》投资市财《政局：、审计局负责专【项资金监管 】第十二条 【。专项资金《实行 “ 》全部归集、计划管理！、余额控制》、动态监管 —”    【 1 ？、“ ？全部归集 ” 【指市财政局》按照本办法》的规定每年初将【来源：范围内的《资金及时足额—列入专？项资金每《年列入专项资—金的额度不少于 5！000？ 万元同时》应满足重大项目的】建设、经营》及还：本付息要求；—     2 、！“ 计划管理 ” ！指市财政局按照【。本，办法：的规定对专项资金实！。行计：划管：理每年末制订—。下年度专项资—金的收支计划—并，纳入预？算管理确保项—目建设？及，贷款的还本》付息要求 —   ？ 3 、“》 余额控制 ” 指！。 专项资金余额【。必须大于当期应偿】还银行贷《款本息并《在项目贷款本—。息到期的 1—0 个工作日前将】还本付息资金—划至融资平台指定】的账户  —   ？4 、“ 》动态：监管 ” 》指对专项资金专【。户全：部归集、余额控制的！过程进？行管理使其运作【。满足本办法的相【。关要求 第十】三条 《 使用？专项资金由建设【。单位或其主管—部门向市《政府提出 “ 【资金使用书面报告 ！” （？附工：。程预算）经》中心审核工程预算】后报市政府批—准执行 — ？ 第十四条 】拨付专项资金由建设！单位或？其主管部门向—市政府？提出项目用款计【划经中心审核提出意！见报市政府批准后中！心再按资金到位情况！和工程？进度将？专项资金直接拨入施！工单位和城建企【业账户 第十五！。条， 建《设单位在城》建，项目竣工验收后【应按规定及时编制工！程决算和完成报【。审手续由《具有相应资质的中】介部门？进，。行工程决算》审，计，并出具审计》报告由？市财政局及审计局审！查批复报市政府审定！。并根据？经市政？府定的审计》报告办理固定资【产登记？及移交手续 【 ， 第：。十六条 中心】在审：查城建项《目，竣工决算前按工程总！。造价的？ 5%1《0% [FS:P】AGE]《。 预留工程尾款待】决算审核批复后按规！定办理拨款手续 】 第十七！条 专》项资金投资非经营性！的城市市《政基础设施建设【项，目要严格实行项【目法人制、工—程招投标制、工【。。程监理制、施工【合，。同制、工《程审计？制，由中心核准工—程量和资金用量按】工程进？。度，拨款专项资金投【资经营性的市政公】用设施建设》。项目由城投公司负】。责承建按《照价格补偿》的原则实行逐年回收！制，度并确保《投资资金《的保值与增》值， 第《十八：条 ？。 已纳？入每：年还贷计《划的专？项，资金：由市城投公司根据实！际运作？。情况提出还》贷计：划报告经《。市政府批准后—由中心拨付还贷 】 】第十九条 【。建设单位和其主管部！门必须按批准的【资金计？划、工程概（—预，、，。决）算、工程进度】和用：款程序使用专—项资金做《到专款？专用不得转移或挪作！他用未经市政府批】准建：设单位不得任意【改变建设内容、提高！建设标准、扩大建】设规模以及实—施未经市《政府批准立项的【计划外？工，程 《。 第二十！条 ： 建设《单，位和其主管部门必】须认真执行基—本建设财务制度【并按规？定及时？向中心？报送有关报表—中心向建设单—位派驻财务人—。员实：行会：计委：派制加强专项资金的！财务：监督与管理 】 第二十【一条 》中心或？市城：投公：司应根据工作—。需，要进入？施工：现场了解城》建项目建设情—况调阅有关基本建设！计划、设计图—纸、：会计帐簿、会计凭证！及其他有关》资料建设单位应【如实反映《。情况对中心或城【投公司检查出的问题！和提出的意》见应及时纠》正和改进 》 ， ？ ，