《 【。第四：章 专项《资金管理 第！五条 黄冈》市财政局《（以下简称“市【财，政局”？）为专项《资金：的管理机构负责【专项资金的筹措、】归，。集和拨付工作 【 第六条 专—项资金的管理程【序如下  — ，  （一）预—算管：理每年？11－12月市财】政局会同市城—投公司根《。。据，建设项目投资—。和偿债计划制订下年！度专项？资，金，收支计划并纳入财】政预算管理确保项】目建设及贷款本【息偿还    】 （二）专》户归集？。专项资金实行专【户，管理由市《财，政局在指定银行开立！“黄冈？市城市？建，设专项资金”专户】并按规？定及时筹措》和归集？专，项资金    】 （三）余额控制市！财政局可对》专项资？金，进行正？常调度但专户余【。额必须大于当期【应偿还银《行贷款？本息及？应投入项目资本【。金之：和并按新的需求及】时补充     ！（四）按时拨付对】项，目资本金或配套【资金的出资》市财政局《应，在项目？贷款到位前》按同比例《划至市城投公司【在贷款银行（—或其指定开户行）开！立的账户对应偿【还银行债务的—资金市？。。财政局？应在贷款本息到期】的15？个工作？日前将专项资金【足，额划至市城》。。投公司在债权—银，行的账户市城投【公司：应按计？划，或规：定用途付款   ！  （五《）动态监《管对专项资》金的预算管》理、专？户归集、余额控【制，、资金拨付等过程】进行监管使其—运作符合本办—。。法的要求 —