！ 第四章 专【项资金管理 】 第五条 黄冈市财！政局（以下简—称“市财政局—”，）为专项《资金的管理机构【负责专项资金的筹】措、归集和拨付工】作 第六条 【专项资金的管理程】序如下 《     （—一）：预算管理每年11－！12：月市财政局会同市】城投公司《根据建设《项目投资和偿债计】划制订？。下年度专项资金收支！计划并纳《入，财政：预，算管理确《保项目建《设及贷款《本息偿？还   》。  （二）专户【归集专项资金—实行专户管理由市财！政局在？指定银行开立“【黄冈市城市建设【。。专项资金”专户并按！规定及时《筹措：和归集？。专，项资金？     —（三）余《额控制市财政局可】对专项资金》进行正常调》度，但专户？余额必须大于当【期应偿还银行贷款本！息，及应投入项》目资本金之和并按新！的需求？及时补？充 ？    《（四）？按时拨？付对项目《资本金或配套资金】的出资市财》。政局应在项目贷款】。到位前按同比—例划至市《城投公司在贷款【银行（或《其指定开户》行）开立的账户【对，。。应偿还银行债务的】资金市财政局应【在贷款本息到期的1！5个工作日》前将专项资金足额】划至市城投公司在债！权银行的账户市城】投公司应《按计划或规定用途付！款     （五！），动态：监管对专项资金的】预算管理、专户【归集、余额控制【、资金拨付》。等过程进行监管使】其运作符合本办法的！要求 《