《 《 第四章 专】项，资金管理 第！五条 黄冈市—财政局（以下简【称，“市财政局”）为专！项资金的管理机构负！责专项资金的筹措、！归，集和拨付工》作 第六条 专项！资金的管理程序如】下  《   （《一）预算管理—每年11－1—2月：市财：政局会同市城—投公司根《据建设项目投资和】偿债计划《制，订，下年：度专项资金收支计划！并纳入财政预算管理！确保：项目建设及贷款【本，息偿还    】 （：。二）专户归集专【。项资金实《行专户管理由—市，财政：局在指定银行—开立“黄冈市城市建！设专项资金》”专户并按规定【及时筹措和归集专项！资金：     （三）！余额控？制市财政局》。可，对专项资金》进行正常《调度但专户余额必】须大于当期应偿还银！。行贷款本息及应【投入项目资本金【之和并按《新的需求《及时：补充     （！四）按时拨付对【项目：资本金或配套资金的！出资市财政局应【在项目贷款到—位前按同比例划【至市城投公司在【贷款银行《（，或其指定开户行）开！。立的账户对应偿还银！行债务的资金市财政！局应在贷《款本：息到期的15—个，工作日前将专项资】金足额？划至市城投公—司在债？权，银行的账户》市城投公司应—按计划？或规定？用，途付款   【  （？五）动态监管—对，专项资金的预—。算管理、专户—归集：、余额？控制、资金拨付【等过：程进行监管使—其，运作符合本办—法，的要求 》