— ， 第四—章 专项资》。金管理 第】五条： 黄冈市财政局【（以下简称“—市财政局”）为【专项资金的管理机】构负责专项资—金的筹措、》归集和拨付工作【 ：第六条 专项资金】的管理程序如—下，     （【一）预算管理每年】11－12月市【财政局会同市—城投：公司根据建设—项目投资和偿债计划！制订：下年度专项资金收支！计划并纳《入财政？预算：管理确保项目建设及！贷款本息偿还 【 ，  ：  （二《）专户归《集专项资金实行专户！管理由市财政局在】指定银行开立—。“黄冈市城市建设专！项，资金”专户并按规定！及，时筹措和归集专【项资金    】。 （三）余额控制】市财政局可对专【项资金进行正常调度！但，专户余额必须—大于当期应偿—还银行贷款本息【及应投入项目资【本金之和并按新的需！求及时补充  】   （四）按时拨！付对项目资》本金或配套资金【的出资市财政局应在！项目贷款到位前按】同比例划《至市城？投公司在贷款银行】（，或其指定《开户行？）开立？的账户对应偿还【银行债务的资金市】财政局应在贷款本】息到期的《15个工作日—前将专项资金足额划！至市城投公》司在债权银行的【账，户市城投公司应按计！。划或：。规定用途付款—  ？ ，  （？。五）动态《监管对专《项资金的《预算管理、》。专户：归集、余额控制、】资，。金拨付等过程进【行监管使其运—作符：合本办法的》要求 《